Temmuz 2009 Aylık Rapor

Temmuz 2009 Aylık Rapor
1- FONU TANITICI BİLGİLER
A. FONUN ADI:
B. KURUCUNUN ÜNVANI:
C. YÖNETİCİ ÜNVANI
D. FON TUTARI
E. FON TOPLAM DEĞERİ
F. TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:
H. FONUN SÜRESİ:
FEHAŞ ESNEK EYF
FİNANS EMEKLİLİK A.Ş.
FİNANS PORTFÖY A.Ş.
100.000.000,00
2.237.752,94
175.469.659,06
07/07/2008
SÜRESİZDİR
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER
A. AY SONU PAY FİYATI
B. ÖNCEKİ PAY FİYATI:
C. AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI:
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:
E. YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI:
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:
Hisse Senedi
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
Devlet Tahvili Repo
Kuponlar Repo
Hazine Bonosu Repo
Borsa Para Piyasası
Kıymetli Madenler
Yabancı Sabit Getirililer
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)
Yabancı Hisse Senetleri
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:
Hisse Senedi
Devlet Borçlanma Senetleri
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:
J. AYLIK KORELASYON :
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON :
0,012753
0,012176
4,74%
19,19%
27,36%
15,43%
31,08%
52,82%
0,67%
1,31%
439,32%
0,00%
160,312
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:
Nominal Değeri
A) HİSSE SENETLERİ
ISGYO
TOPLAM :
B) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:
TRT020211T11
TRT031110T10
TRT140410T16
TOPLAM :
Rayiç Değeri
%
70.000,00
70.000,00
85.400,00
85.400,00
4,72%
4,72%
400.000,00
100.000,00
197.000,00
697.000,00
344.270,64
88.644,12
185.035,17
617.949,93
19,04%
4,90%
10,23%
34,18%
70.047,18
34 022 92
70.047,18
34 022 92
3,87%
1 88%
C) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ:
D) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ.(DÖVİZ EN.)
E) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER:
F) FİNANSMAN BONOLARI:
G) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:
H) YABANCI MENKUL KIYMETLER:
I) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
İ) DİĞER
RRP TRT030310T10
RRP TRT030310T10
RRP TRT050809T16
TOPLAM :
FON PORTFÖY DEĞERİ
1.000.678,08
1.104.748,18
1.000.678,08
1.104.748,18
1.871.748,18
1.808.098,11
55,34%
61,10%
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:
Tutarı
%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:
B. HAZIR DEĞERLER (+) :
C. ALACAKLAR (+) :
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :
E. BORÇLAR (-) :
1.808.098,11
22.410,11
461.950,00
0
54.705,28
FON TOPLAM DEĞERİ:
2.237.752,94
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER
Açıklama
37001Fon Yönetim Ücreti
37002Denetim Ücreti
370031SGMK Tahvil Borsa Payı
370032O/N RRP Tahvil Borsa Payı
37004Aracılık Komisyonu
37006Saklama Giderleri
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti
37099Diğer Giderler
Tutarı
3.982,72
330
9,86
752,73
1.366,74
39,22
6,17
364,63
42,86
TOPLAM
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI
KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI.
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
Açıklama
80,80%
1,00%
20,64%
0,00%
2,44%
6.894,93
Nominal
7- PORTFÖYDEN SATIŞLAR:
Menkul Kıymet Türü
Borsa Para Piyasası Satışı
Borsa Para Piyasası Satışı
TOPLAM :
Hisse Senedi
Hisse Senedi
Hisse Senedi
Hisse Senedi
Hisse Senedi
Hisse Senedi
Hisse Senedi
Hisse Senedi
Hisse Senedi
Hisse Senedi
Hisse Senedi
Hisse Senedi
Hisse Senedi
Hisse Senedi
Hisse Senedi
Hisse Senedi
Hisse Senedi
Hisse Senedi
İhraççı Kurum
Satış Tarihi
06/07/2009
21/07/2009
AKGRT
AKGRT
AKGRT
AKGRT
BAGFS
ISCTR
THYAO
THYAO
THYAO
EREGL
YKBNK
ASELS
ASELS
EREGL
EREGL
ISGYO
ISGYO
YKBNK
09/07/2009
09/07/2009
09/07/2009
09/07/2009
10/07/2009
10/07/2009
28/07/2009
28/07/2009
28/07/2009
29/07/2009
29/07/2009
31/07/2009
31/07/2009
31/07/2009
31/07/2009
31/07/2009
31/07/2009
31/07/2009
8- İTFALAR
Menkul Kıymet Türü
İtfa Tarihi
9- PORTFÖYE ALIŞLAR:
Menkul Kıymet Türü
Devlet Tahvili Repo
Devlet Tahvili Repo
Devlet Tahvili Repo
Devlet Tahvili Repo
Devlet Tahvili Repo
Devlet Tahvili Repo
Devlet Tahvili Repo
Devlet Tahvili Repo
Devlet Tahvili Repo
İhraççı Kurum
TRT071009T51
TRT140813T19
TRT260214T10
TRT140410T16
TRT140410T16
TRT260613T17
TRT140410T16
TRT140410T16
TRT190111T13
Nominal
161.000,00
133.000,00
294.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
10.000,00
500
0,82
25.000,00
25.000,00
7.000,00
4.000,00
10.000,00
7.500,00
10.000,00
25.000,00
5.000,00
50.000,00
20.000,00
50.000,00
Satış Değeri
161.000,00
133.000,00
294.000,00
23.600,00
23.700,00
23.900,00
47.800,00
38.250,00
3,67
56.000,00
56.000,00
15.680,00
18.800,00
29.000,00
35.250,00
47.200,00
121.000,00
24.200,00
59.500,00
23.800,00
151.000,00
Nominal
Alış Tarihi-G.D.Tarihi
01/07/09-02/07/09
01/07/09-02/07/09
01/07/09-02/07/09
02/07/09-03/07/09
02/07/09-03/07/09
02/07/09-03/07/09
03/07/09-06/07/09
03/07/09-06/07/09
03/07/09-06/07/09
Nominal
Alış Değeri
141.100,00
133.000,00
437.360,00
500.000,00
328.450,00
309.000,00
198.025,00
172.000,00
317.760,00
276.000,00
564.860,00
500.000,00
160.880,00
140.000,00
357.385,00
311.000,00
488.610,00
500.000,00
Devlet Tahvili Repo
Devlet Tahvili Repo
Devlet Tahvili Repo
Devlet Tahvili Repo
Devlet Tahvili Repo
Devlet Tahvili Repo
Devlet Tahvili Repo
Devlet Tahvili Repo
Devlet Tahvili Repo
Devlet Tahvili Repo
Devlet Tahvili Repo
Devlet Tahvili Repo
Devlet Tahvili Repo
Devlet Tahvili Repo
Devlet Tahvili Repo
Devlet Tahvili Repo
Devlet Tahvili Repo
Devlet Tahvili Repo
Devlet Tahvili Repo
Devlet Tahvili Repo
Devlet Tahvili Repo
Devlet Tahvili Repo
Devlet Tahvili Repo
Devlet Tahvili Repo
Devlet Tahvili Repo
Devlet Tahvili Repo
Devlet Tahvili Repo
Devlet Tahvili Repo
Devlet Tahvili Repo
Devlet Tahvili Repo
Devlet Tahvili Repo
Devlet Tahvili Repo
Devlet Tahvili Repo
Devlet Tahvili Repo
Devlet Tahvili Repo
Devlet Tahvili Repo
Devlet Tahvili Repo
Devlet Tahvili Repo
Devlet Tahvili Repo
Devlet Tahvili Repo
Devlet Tahvili Repo
Devlet Tahvili Repo
Devlet Tahvili Repo
Devlet Tahvili Repo
Devlet Tahvili Repo
Devlet Tahvili Repo
Devlet Tahvili Repo
Devlet Tahvili Repo
Devlet Tahvili Repo
Devlet Tahvili Repo
Devlet Tahvili Repo
Devlet Tahvili Repo
Devlet Tahvili Repo
Devlet Tahvili Repo
TOPLAM :
Hisse Senedi
Hisse Senedi
Hisse Senedi
Hisse Senedi
Hisse Senedi
Hisse Senedi
Hisse Senedi
Hisse Senedi
Hisse Senedi
Hisse Senedi
Hisse Senedi
Hisse Senedi
Hisse Senedi
Hisse Senedi
Hisse Senedi
Hisse Senedi
TRT050809T16
TRT050809T16
TRT100510T19
TRT140410T16
TRT180810T18
TRT230610T13
TRT230610T13
TRT140410T16
TRT140410T16
TRT180810T18
TRT140410T16
TRT140410T16
TRT260214T10
TRT031110T10
TRT071009T51
TRT071009T51
TRT050510T16
TRT130110T10
TRT130110T10
TRT030310T10
TRT130110T10
TRT290910T22
TRT100510T19
TRT140410T16
TRT100510T19
TRT140410T16
TRT140410T16
TRT031110T10
TRT050809T16
TRT030310T10
TRT140410T16
TRT140410T16
TRT100510T19
TRT140410T16
TRT130110T10
TRT130110T10
TRT140813T19
TRT100510T19
TRT140410T16
TRT140410T16
TRT140410T16
TRT180810T18
TRT030310T10
TRT260214T10
TRT180810T18
TRT260214T10
TRT030310T10
TRT050809T16
TRT140410T16
TRT190111T13
TRT190111T13
TRT030310T10
TRT030310T10
TRT050809T16
06/07/09-07/07/09
06/07/09-07/07/09
06/07/09-07/07/09
07/07/09-08/07/09
07/07/09-08/07/09
07/07/09-08/07/09
07/07/09-08/07/09
08/07/09-09/07/09
08/07/09-09/07/09
08/07/09-09/07/09
09/07/09-10/07/09
09/07/09-10/07/09
09/07/09-10/07/09
10/07/09-13/07/09
10/07/09-13/07/09
10/07/09-13/07/09
13/07/09-14/07/09
13/07/09-14/07/09
13/07/09-14/07/09
14/07/09-15/07/09
14/07/09-15/07/09
14/07/09-15/07/09
15/07/09-16/07/09
15/07/09-16/07/09
16/07/09-17/07/09
16/07/09-17/07/09
16/07/09-17/07/09
17/07/09-20/07/09
17/07/09-20/07/09
20/07/09-21/07/09
20/07/09-21/07/09
20/07/09-21/07/09
21/07/09-22/07/09
21/07/09-22/07/09
22/07/09-23/07/09
22/07/09-23/07/09
22/07/09-23/07/09
23/07/09-24/07/09
23/07/09-24/07/09
24/07/09-27/07/09
24/07/09-27/07/09
24/07/09-27/07/09
27/07/09-28/07/09
27/07/09-28/07/09
28/07/09-29/07/09
28/07/09-29/07/09
29/07/09-30/07/09
29/07/09-30/07/09
30/07/09-31/07/09
30/07/09-31/07/09
30/07/09-31/07/09
31/07/09-03/08/09
31/07/09-03/08/09
31/07/09-03/08/09
YKBNK
YKBNK
THYAO
THYAO
EREGL
EREGL
THYAO
ASELS
ISGYO
ISGYO
ISGYO
ISGYO
ISGYO
ISGYO
ASELS
ASELS
03/07/2009
09/07/2009
13/07/2009
13/07/2009
17/07/2009
17/07/2009
24/07/2009
28/07/2009
28/07/2009
28/07/2009
28/07/2009
29/07/2009
29/07/2009
29/07/2009
30/07/2009
31/07/2009
283.880,00
25.810,00
494.495,00
165.090,00
480.615,00
355.140,00
37.885,00
81.295,00
477.445,00
480.375,00
258.475,00
305.365,00
529.980,00
626.935,00
59.145,00
464.700,00
1.151.385,00
51.560,00
54.850,00
159.005,00
43.865,00
1.102.305,00
994.335,00
126.435,00
994.305,00
56.930,00
76.280,00
149.140,00
1.028.155,00
1.116.125,00
90.945,00
55.705,00
497.060,00
454.220,00
16.385,00
36.045,00
862.410,00
994.045,00
65.820,00
41.975,00
29.500,00
954.755,00
81.200,00
1.052.815,00
952.815,00
105.240,00
126.690,00
1.023.240,00
98.315,00
530.000,00
530.000,00
77.630,00
37.710,00
1.022.960,00
24.963.215,00
10.000,00
10.000,00
25.000,00
13.000,00
25.000,00
9.000,00
19.000,00
7.500,00
50.000,00
40.000,00
20.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
5.000,00
5.000,00
275.000,00
25.000,00
500.000,00
144.000,00
500.000,00
300.000,00
32.000,00
71.000,00
417.000,00
500.000,00
226.000,00
267.000,00
500.000,00
500.000,00
56.000,00
440.000,00
1.000.000,00
47.000,00
50.000,00
142.000,00
40.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
111.000,00
1.000.000,00
50.000,00
67.000,00
119.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
80.000,00
49.000,00
500.000,00
400.000,00
15.000,00
33.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
58.000,00
37.000,00
26.000,00
1.000.000,00
73.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
100.000,00
114.000,00
1.000.000,00
87.000,00
500.000,00
500.000,00
70.000,00
34.000,00
1.000.000,00
23.896.000,00
23.300,00
23.700,00
55.250,00
28.730,00
112.500,00
40.500,00
43.130,00
35.250,00
58.000,00
46.400,00
22.600,00
11.300,00
11.700,00
11.800,00
24.000,00
23.900,00