31 Aralık 2011 Hesap Dönemine Ait İlişkili Taraf Açıklamaları

01 Ocak 2011 – 31 Aralık 2011 Hesap Dönemine Ait İlişkili Taraf Açıklamaları
A. Grup’un, ortakları, ortakları üzerinden dolaylı sermaye, yönetim ve iş ilişkisi içerisinde bulunduğu
belli başlı şirketlerle ve kilit personeliyle olan 31 Aralık 2011 ve 31 Aralık 2010 tarihleri itibariyle
mevcut hesap bakiyeleri aşağıdaki gibidir (net defter değerleri):
31.12.2011
31.12.2010
Ortaklardan ve Ortaklarla İlişkili Taraflardan Alacaklar
İhlas Pazarlama
19.973.655
5.727.088
İhlas Holding
5.626.358
911.283
Armutlu Tatil Köyü
927.302
1.490.654
İhlas Ev Aletleri
136.843
335.985
Tasfiye Halinde İhlas Finans
24.835
İhlas Dış Ticaret
57.371
45.533
İhlas İnşaat Proje
9.064
3.234
İhlas Motor
54.586
15.072
Kristal Kola
18.139
6.437
İhlas Kimya
18.672
16.350
Kuzuluk Kaplıcaları
14.041
5.986
Bur-yal
16.878
İhlas Enerji
11.457
10.638
İhlas Oxford
8.973
7.353
Detes Enerji
5.618
5.216
Mir Madencilik
3.113
1.088
İnşaat Holding
3.706
Pazarlama Yatırım Holding
3.369
Ortak Girişim-4
114.258
İhlas Yapı
40.133
Ortak Girişim-3
1.664
Ortak Girişim-1
1.664
Ortak Girişim-2
1.664
Ortaklardan Alacaklar
448.379
Toplam
26.906.905
9.196.754
İlişkili taraflardan olan alacakların ticari boyut sınırlarını aşanlarına adat yürütülerek faiz tahakkuku
yapılmaktadır.
Ortaklara ve Ortaklarla İlişkili Taraflara Borçlar
İhlas Pazarlama
İhlas Holding
İhlas Net
İhlas Madencilik
İhlas İnşaat Proje
İhlas Ev Aletleri
Şifa Yemek
KPT Lojistik
İhlas Net Ltd.
İhlas İletişim
İhlas Antrepo
Kristal Gıda
Diğer İlişkili Taraflara Borçlar (Kilit Personel)
Toplam
İlişkili Taraflara Verilen Sipariş Avansları
İhlas Pazarlama
31.12.2011
31.12.2010
252.143
292.673
188.926
250.875
61.080
76.437
47.289
71.285
35.407
662
642
72
62.347
4.503.176
2.800.498
133.974
16.561
18.137
2.142
265
87.150
1.339.838
7.561.903
31.12.2011
31.12.2010
925.596
136.218
İhlas Madencilik
İhlas Holding
Toplam
925.596
402.177
4.424
542.819
31.12.2011
31.12.2010
-
46.299
46.299
İlişkili Taraflardan Alınan Sipariş Avansları
İhlas Pazarlama
Toplam
B. Grup’un, 1 Ocak - 31 Aralık 2011 ve 1 Ocak - 31 Aralık 2010 dönemlerinde ortakları ve ortakları
üzerinden dolaylı sermaye, yönetim ve iş ilişkisi içerisinde bulunduğu belli başlı şirketlerle yaptığı
satış ve alışları (vade farkları dahil):
01.01-31.12.2011
Armutlu Tatil Köyü
İhlas Pazarlama
Bispa
İhlas Holding
Kuzuluk Kaplıcaları
Bisan
Kristal Gıda
Kristal Kola
İhlas İnşaat Proje
İhlas Motor
İhlas Ev Aletleri
Şifa Yemek
İhlas Antrepo
İhlas Net
Mir Maden
Ortak Girişim-4
Ortak Girişimi-3
İhlas Net Ltd
Tasfiye Halinde İhlas Finans
İhlas Madencilik
İhlas Motor
KPT Lojistik
Detes Maden Ltd
Toplam
01.01-31.12.2010
Promaş
Armutlu Tatil Köyü
İhlas Holding
İhlas Pazarlama
İhlas Reklam
İhlas Ev Aletleri
Kristal Kola
Yapılan
Reklam
Satışları
2.547.600
196.299
190.053
177.215
50.129
45.000
38.453
35.683
9.619
4.020
3.043
3.017
900
120
103
8.344
15.120
3.324.718
Yapılan
Hizmet
Satışları
34.300
640.924
290.050
62.217
2.970
20.550
150.707
3.339
485.452
9.128
8.015
11.004
5.932
7.395
1.675
403
250
1.734.311
Yapılan
Mal
Satışları
Yapılan
Reklam
Satışları
6.649.160
1.586.000
(1) 973.721
631.915
391.358
132.459
46.334
Yapılan
Hizmet
Satışları
24.049
112.935
260.994
470.737
250
521.715
37.554
Yapılan
Mal
Satışları
2.550.621
6.873.894
6.356
9.430.871
6.104
6.973
-
Yapılan
Reklam
Alışları
101.974
17.358
119.332
Yapılan
Yapılan
Hizmet
Mal
Alışları
Alışları
743
3.584.998
636
812.212
16.663
216
445.806
900
211.381
102.439
60.838
582.622
13.980
410
5.819.228
14.616
Yapılan
Reklam
Alışları
268.190
617.810
33.000
-
Yapılan
Yapılan
Hizmet
Mal
Alışları
Alışları
83.851
1.815
699.695
3.033.117 549.018
54
116
-
Diğer
Alışlar
-
Kuzuluk Kaplıcaları
İhlas Motor
İhlas Net
Ortak Girişim-1
Tasfiye Halinde İhlas Finans
İhlas Madencilik
Kristal Gıda
Ortak Girişim-2
Bayındır Madencilik
39.750
22.989
3.360
-
44.776
19.975
910
14.110
630
524
500
370
200
-
-
15.920
171.265
-
-
-
İhlas Net Ltd.
-
-
800
-
96.365
90
-
Ortak Girişim-4
-
-
-
-
-
-
18.270
İhlas Antrepo
-
-
-
-
1.313
-
-
10.477.046
1.510.229
13.877
919.000
4.103.511
549.108
18.270
Toplam
1
()
Bu tutarın 914.131 TL’si Grup firmalarından İhlas Gazetecilik’in halka arz ile ilgili yaptığı reklam
harcamalarından ortaklarından İhlas Holding’e yansıtılan kısmıdır.
C. Grup’un, 1 Ocak - 31 Aralık 2011 ve 1 Ocak - 31 Aralık 2010 dönemlerinde ortakları ve ortakları
üzerinden dolaylı sermaye, yönetim ve iş ilişkisi içerisinde bulunduğu belli başlı şirketlere ödediği ve
şirketlerden aldığı faiz, kira ve diğer gelir/giderler:
01.01-31.12.2011
İhlas Pazarlama
İhlas Holding
Ortak Girişim-4
İhlas Ev Aletleri
İhlas Madencilik
Tasfiye Halinde İhlas
Finans
İhlas Motor
İhlas İnşaat Proje
İhlas Yapı
İhlas Dış Ticaret
Armutlu Tatil Köyü
Ortak Girişimi-1
Ortak Girişimi-2
Ortak Girişimi-3
Kuzuluk Kaplıcaları
Mir Maden
İhlas Zahav
Bur-Yal
İhlas Oxford
İnşaat Holding
Pazarlama Yatırım
Holding
İhlas Kimya
İhlas Net
Detes Maden Ltd
Toplam
Faiz
Kira
Gelirleri Gelirleri
1.350.149
202.327
381.785
554.862
159.493
103.992
20.011
1.800
25.873
1.296
-
Diğer
Gelirler
2.709
153.590
-
Duran
Duran
Varlık
Faiz
Kira
Diğer
Varlık
Satışları Giderleri Giderleri Giderler Alışları
82.267
56.343
110.735
12.354 15.320
107.618
463.300
59.350
122.832
575.901
6.496
329.214
-
135.900
64.126
54.736
8.400
7.680
4.500
3.150
4.200
4.200
2.700
1.778
1.566
960
960
900
-
-
900
900
1.938.607 1.160.537
156.299
82.267
-
-
-
-
4.126
14.999
297.415 1.494.149
71.704
15.320
01.01-31.12.2010
İhlas Holding
İhlas Pazarlama
Ortak Girişim-4
Armutlu Tatil Köyü
Promaş
İhlas Ev Aletleri
İhlas Reklam
İhlas Dış Ticaret
Tasfiye Halinde İhlas Finans
İhlas Yapı
İhlas Oxford
Kuzuluk Kaplıcaları
İhlas Kimya
İhlas Motor
Detes Enerji
Bur-yal
İnşaat Holding
İhlas Madencilik
Pazarlama Yatırım Holding
İhlas Enerji
İhlas İnşaat Proje
Ortak Girişim-1
Ortak Girişim-2
Ortak Girişim-3
İhlas Zahav Otomotiv
Mir Madencilik
İhlas Net
İhlas İletişim
Toplam
Faiz
Gelirleri
869.485
690.805
255.115
66.308
38.517
27.886
10.699
4.327
1.963.142
Kira
Gelirleri
201.915
106.385
1.519
3.661
45.000
1.475
10.128
5.898
43.932
33.422
6.712
4.424
4.424
3.661
3.661
3.661
3.383
3.076
3.075
2.949
2.214
1.519
1.519
1.519
1.014
993
501.139
Diğer
Gelirler
23.752
3.561
27.313
Faiz
Giderleri
87.573
70.870
76.372
5.302
240.117
Kira
Giderleri
596.158
703.609
380.313
22.481
1.702.561
Duran Varlık
Alışları
18.925.000
2.441
18.927.441
D. Grup’un kilit yönetici personele 1 Ocak - 31 Aralık 2011 ve 1 Ocak – 31 Aralık 2010 dönemlerinde
sağladığı kısa vadeli faydalar:
01.01-31.12.2011: 1.341.130 TL
01.01-31.12.2010: 1.001.287 TL
E. Grup’un kilit yönetici personele 1 Ocak - 31 Aralık 2011 ve 1 Ocak – 31 Aralık 2010 dönemlerinde
sağladığı uzun vadeli faydalar:
Yoktur (Önceki dönem: Yoktur).