Toplam Borçlar / Net Satışlar

………………. FİRMASİ MALİ ANALİZİ
TARİH: …./…./……….
İçindekiler
FİRMA DURUMU ÖZETİ ....................................................................................................................... 3
Personel Sayısı ................................................................................................................................. 3
Özet Mali Veriler.............................................................................................................................. 3
RASYOLAR ........................................................................................................................................ 4
EKLER ................................................................................................................................................... 6
2
FİRMA DURUMU ÖZETİ
Personel Sayısı
Firma Kuruluş Tarihi, Faaliyet Alanları, Ana Müşteriler
Organizasyon Şeması (İsim ve görev tanımları dahil):
Güncel Ortaklık Yapısı ve Sermaye Tutarları:
Direk Personel Sayısı:
Destek Personel Sayısı (Kalite, Üretim Planlama, Tedarik…v.b.):
Endirek (Yönetici) Personel Sayısı:
Özet Mali Veriler
Aktifler:
Dönen Varlıklar:
Duran Varlıklar:
Pasifler:
Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar:
Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar:
Özkaynaklar:
Gelirler:
Net Satışlar:
Faaliyet Dışı Gelirler:
Faaliyet Karı:
Net Kar:
Faaliyet Giderleri:
Personel Giderleri:
Direk Personel Giderleri:
Destek Personel Giderleri (Kalite, Üretim Planlama, Tedarik…v.b.):
Endirek (Yönetici) Personel Giderleri:
İşletme Giderleri (Elektrik, Su, Telefon, Isınma..v.b.):
3
Kira Giderleri:
Malzeme Giderleri:
Ham Malzeme Giderleri:
Sarf Malzemesi Giderleri:
Amortisman Giderleri:
Makine, Techizat Amortisman Giderleri:
Diğer Amortisman Giderleri:
Finansman Giderleri:
Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülükler:
Diğer Giderler:
Net İşletme Sermayesi (Dönen Değerler – Kısa Vadeli Borçlar):
RASYOLAR
Verimlilik
Net Satışlar / Toplam Personel Sayısı:
(Destek Personel Sayısı + Endirek Personel Sayısı) / Toplam Personel Sayısı:
Endirek Personel Sayısı / Toplam Personel Sayısı:
Destek Personel Sayısı / Direk Personel Sayısı:
Net Kar / Net Satışlar:
FAVÖK / Net Satışlar:
Net Kar / Özkaynaklar:
Net Kar / Toplam Aktifler:
Faaliyet Dışı Gelirler / Net Satışlar:
Net Satışlar / Toplam Aktifler:
Personel Giderleri
Endirek Personel Giderleri / Endirek Personel Sayısı:
Direk Personel Giderleri / Direk Personel Sayısı:
Destek Personel Giderleri / Destek Personel Sayısı:
4
Yatırım Giderleri
Amortisman Giderleri / Net Satışlar:
Finansal Oranlar
Dönen Varlıklar / Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar:
Toplam Borçlar / Öz kaynaklar:
Kısa Vadeli Borçlar / Toplam Aktifler:
Kısa Vadeli Borçlar / Net Satışlar:
Toplam Borçlar / Net Satışlar:
Toplam Borçlar / FAVÖK:
Finansman Giderleri / Net Kar:
Finansman Giderleri / Net Satışlar:
5
EKLER
Ek 1: Bilanço
Ek 2: Gelir Tablosu
Ek 3: Kesin / Detay Mizan Tablosu
Ek 4: SGK Prim Borcu olmadığına dair belge
Ek 5: Kurumlar Vergi Beyannamesi
Ek 6: Geçici Vergi Beyannamesi
Ek 7: Gelir Vergisi Beyannamesi
Ek 8: Firma Tarafından Doldurulmuş Mali Analiz Formu
Mali Analiz
Formu.xlsx
6